La demanda de refugios ha llevado al indicador del dólar a su nivel más alto desde 2020 y ha estimulado la subida de los bonos soberanos
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Bloomberg — Las acciones y los futuros de Estados Unidos cayeron el lunes, mientras que los refugios, incluidos los bonos soberanos, subieron, en medio de temores de un shock inflacionario en la economía mundial a medida que el petróleo se disparó ante el temor de una prohibición de los suministros de crudo ruso.
Los contratos S&P 500 y Nasdaq 100 cayeron más del 1% y Japón lideró las pérdidas en las acciones asiáticas. El crudo Brent llegó a $139 por barril, y el West Texas Intermediate (WTI) escaló $130 por barril, antes de que ambos redujeran parte del intenso repunte.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el domingo que Estados Unidos y sus aliados están buscando un embargo coordinado luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, al tiempo que garantizan un suministro global adecuado. Los altos precios de la energía amenazan con detener el crecimiento mundial, un riesgo que está provocando temblores en los mercados.
El euro se hundió, cayendo a la paridad frente al franco suizo por primera vez desde 2015, debido a las preocupaciones sobre las perspectivas económicas de Europa, que depende de la energía rusa. Los bonos soberanos, el oro y el dólar avanzaron, y el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a alrededor del 1,70 %.
El franco suizo, un refugio en tiempos de tensión, retrocedió frente al dólar después de que un miembro de la junta directiva del Banco Nacional Suizo dijera que está listo para intervenir para abordar un rápido fortalecimiento.
Los cereales, los metales y la energía han subido por la preocupación de que se produzcan interrupciones del suministro debido a la acción militar de Rusia, las consiguientes sanciones y la reticencia a comerciar con una nación rica en recursos que se está convirtiendo en un paria mundial. El paladio alcanzó un récord.
La economía mundial ya estaba luchando con la alta inflación debido a los atascos de la época de la pandemia. La Reserva Federal y otros bancos centrales clave se enfrentan ahora a la difícil tarea de endurecer la política monetaria para contener el coste de la vida sin poner en peligro la expansión económica ni hacer tambalear los activos de riesgo.
La preocupación por la prohibición de las importaciones de crudo ruso impulsa el repunte
“Para la economía estadounidense, ahora vemos estanflación, con una inflación persistentemente más alta y menos crecimiento económico de lo que se esperaba antes de la guerra”, escribió Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota. “Para los inversores en acciones, creemos que 2022 seguirá siendo uno de los años más difíciles de este mercado alcista”.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo el viernes que el banco central debería aumentar los tipos de interés hasta acercarse a su nivel “neutral” este año, lo que implica hasta siete subidas de un cuarto de punto.
“Los bancos centrales se enfrentan a un shock exógeno de estanflación contra el que no pueden hacer mucho”, escribió Silvia Dall’Angelo, economista senior de Federated Hermes, en una nota.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto que permite al gobierno y a las empresas pagar a los acreedores extranjeros en rublos, buscando evitar los impagos mientras se mantienen los controles de capital. Las sanciones determinarán si los inversores internacionales pueden cobrar, dijo el Ministerio de Finanzas.
China ha dado señales de que se están aplicando más estímulos al fijar un objetivo de crecimiento económico superior a las previsiones. El primer ministro Li Keqiang prometió en la apertura de la Asamblea Popular Nacional, el parlamento controlado por el Partido Comunista, tomar medidas audaces para proteger la economía a medida que aumentan los riesgos.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 1,2% a las 8:45 de la mañana en Tokio. El S&P 500 cayó un 0,8% el viernes
Los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 1,7%. El Nasdaq 100 cayó un 1,4% el viernes
El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,3%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate subió un 8%, hasta 124,90 dólares el barril
El oro subió un 0,7% a 1.985,71 dólares la onza
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